Al realizar actividades comerciales, los jefes de empresa deben acordar anualmente con el banco que realiza el servicio el límite del saldo de efectivo. Para hacer esto, es necesario calcularlo y elaborar el resultado final en un formulario especial, que es aprobado por el Banco Central de Rusia.
Instrucciones
Paso 1
En primer lugar, póngase en contacto con su banco de servicio. Esto debe hacerse a principios de año, o mejor a finales de diciembre. Tome el formulario del operador para completar el cálculo para establecer el límite. También puede descargar el formulario # 0408020 de Internet. Recuerde que el cálculo se completa por duplicado, uno de los cuales permanece con usted y el segundo, en el banco de servicio.
Paso 2
Comience a completar el formulario indicando el nombre de la organización y la cuenta corriente. Puede ver esta información en el acuerdo celebrado con la sucursal bancaria.
Paso 3
Indique la cantidad de ingresos en efectivo en efectivo durante los últimos tres meses. Aquí, incluya todos los recibos de efectivo, por ejemplo, pagos de compradores, préstamos y otros; puede ver todo esto en la cuenta 50.
Paso 4
Indique el ingreso diario promedio en la línea a continuación. Para hacer esto, divida el monto calculado anteriormente por el número de días hábiles en el período. Y para obtener la tarifa media por hora, divida los ingresos de tres meses por la cantidad de horas durante ese tiempo.
Paso 5
Ahora ingrese su consumo diario promedio. Esto incluye todos los montos pagados, excluidos los salarios de los empleados y las cotizaciones sociales.
Paso 6
Calcula tu ingreso diario promedio. Para hacer esto, divida el monto del gasto calculado anteriormente por la cantidad de días hábiles en este período.
Paso 7
En la línea siguiente, indique la fecha de vencimiento de los ingresos. Ingrese el horario de apertura de la empresa y la hora de entrega de los fondos. Al calcular, tenga en cuenta la distancia entre la caja de la organización y el banco.
Paso 8
Ingrese la cantidad límite solicitada. No lo establezca demasiado alto, ya que el banco puede negarse a otorgar el límite.
Paso 9
A continuación, marque las casillas frente a los elementos en los que desea gastar los ingresos, por ejemplo, salarios, gastos de viaje. Firme el formulario con su supervisor y jefe de contabilidad. Ponga el sello azul de la organización. El campo a continuación debe ser completado por los empleados del banco de servicio.
