Cada cajero debe poder completar el diario del cajero-operador. Este documento se redacta diariamente con bolígrafo o tinta. El principal requisito al completar la revista es la ausencia de manchas. En caso de error, hay una regla estándar: se realiza la corrección, el error se tacha cuidadosamente y se certifica con las firmas del gerente, el jefe de contabilidad y el propio cajero. Las columnas del diario se completan de acuerdo con un plan específico.
Instrucciones
Paso 1
La fecha se indica en la columna 1. En la columna 2, el número de la sección, siempre que exista un desglose por departamentos en la caja. En la columna 3, el cajero escribe su apellido e iniciales. La columna 4 contiene información sobre el número del medidor de control. El cajero toma este número del informe Z. En la columna 5, debe indicar el número de ventas que pasaron por el contador de control por turno.
Paso 2
En la columna 6, el cajero debe indicar el monto de todas las cajas registradoras que pasaron por la caja registradora desde el momento del registro hasta el inicio del día de reporte. Esta cantidad se toma del informe Z del turno anterior. El cajero pone su firma en las columnas 7 y 8. La columna 9 se completa de acuerdo con el informe Z, la cantidad ingresada aquí difiere de la cantidad en la columna 6 por la cantidad de ingresos para el turno de presentación de informes.
Paso 3
En la columna 10, se ingresa la cantidad de ingresos por día. La columna 11 refleja los ingresos de efectivo diarios menos las devoluciones realizadas a los clientes. Las columnas 12 y 13 indican los ingresos pagados por otros medios (cheques, tarjetas plásticas, certificados, etc.). También muestra el monto de estos documentos de pago. La ausencia durante el turno de dichos pagos se marca con guiones en las columnas correspondientes.
Paso 4
En la columna 14, el cajero debe ingresar los ingresos totales, incluidos los pagos en efectivo y no en efectivo. Esta columna contiene la suma de las columnas 11 y 13. Si se hicieron reembolsos durante el turno de informes, el monto de los pagos se indica en la columna 15. Aquí, el cajero anota el monto de los cheques ingresados por error en el turno.
Paso 5
Las columnas 16, 17 y 18 las llena el cajero, el cajero senior y el gerente, aquí ponen sus firmas. Con esto, los responsables indican que los datos del turno se han registrado correctamente.
