En la mayoría de las organizaciones, se mantiene un libro de caja en el que se registran los recibos y los recibos de efectivo. Estos documentos se utilizan para registrar los recibos y gastos de fondos en la empresa. Muchas empresas utilizan el programa 1C para su registro, en el que se realizan transacciones comerciales.
Necesario
Computadora, programa 1C, documentos de la empresa, estados financieros, sello de la organización, documentos de proveedores y compradores
Instrucciones
Paso 1
Una orden de pago en efectivo saliente sirve para fijar el pago de fondos al proveedor por los bienes. Desplácese sobre la factura del recibo y presione el botón derecho del mouse, seleccione ingresar sobre la base de la lista presentada. El código del documento se ingresa automáticamente, el propósito del pago corresponde al nombre del proveedor de acuerdo con los documentos constitutivos proporcionados de la empresa, que se ingresa automáticamente si la base de la orden de salida de efectivo es un recibo.
Paso 2
Si ha seleccionado un documento consumible en la barra de herramientas, seleccione el nombre del proveedor de la lista de proveedores. El código de organización se completa automáticamente y corresponde al código de acuerdo con el Clasificador de empresas y organizaciones de toda Rusia.
Paso 3
El importe del pago corresponderá al importe de la factura, si abona en su totalidad el envío de la mercancía entregada. Cuando pague parte de la factura, cambie el monto. Pague la parte restante en otro momento o mediante orden de pago.
Paso 4
Registre el documento y publíquelo de manera que el monto de la orden de salida de efectivo quede registrado en el libro de caja. Imprímelo y córtalo a lo largo de la línea de corte. Adjunte un cheque al lado izquierdo, certifique con el sello de la organización y adjunte el lado derecho a los estados financieros. Cada uno de ellos debe estar firmado por el jefe de la organización y el jefe de contabilidad.
Paso 5
La orden de recibo en efectivo sirve para fijar el pago por parte del comprador de los bienes adquiridos. El documento se ingresa sobre la base de la factura o se selecciona de la barra de herramientas. El nombre del comprador se coloca automáticamente si la base de la nota de recibo es un documento de gastos. Cuando complete los campos de la orden usted mismo, seleccione el nombre de la contraparte del Directorio de compradores.
Paso 6
La cantidad de dinero corresponde a la factura si el comprador paga el envío en su totalidad. Introduzca el importe manualmente cuando el socio comercial pague parcialmente el envío.
Paso 7
Del mismo modo, escriba y publique un recibo en efectivo, adjunte el recibo a una parte del documento, certifíquelo con el sello de la empresa y adjunte la segunda parte a los estados financieros.
