El programa 1C permite recibir rápidamente información sobre cuentas por pagar y por cobrar: organizaciones a proveedores y clientes para productos enviados. Al mismo tiempo, si el papeleo se realiza por etapas, los resultados para la misma contraparte pueden ser diferentes.
Hay dos formas principales de generar cuentas por pagar y por cobrar. En la interfaz "Contabilidad y contabilidad fiscal", debe seleccionar el elemento "Contabilidad" - "Balance de la cuenta". En la configuración, especifique la fecha, los detalles necesarios. Si selecciona "contrapartes", "acuerdos" aquí, debajo de cada una se indicará el monto de la deuda para una cuenta o acuerdo específico. Esto es especialmente cierto para los subcontratistas cuando se redacta un nuevo contrato para cada transacción. Es importante calcular correctamente el monto de la deuda total: frente al nombre estará el total de la contraparte, y debajo, los datos de los contratos.
Si marca la casilla "por subcuentas", será más fácil dividir la deuda en cuentas por pagar y por cobrar. Dentro de la subcuenta 60.01, la columna "crédito" muestra las cuentas por pagar 1C - "cuánto debemos". En la subcuenta 60.02 de la columna "débito" habrá cuentas por cobrar: "cuánto debemos". Los informes de conciliación generados por los proveedores coincidirán plenamente con los datos recibidos.
Otra forma de obtener información sobre las contrapartes es crear una tabla dentro de la interfaz "Gestión de adquisiciones" o "Gestión de ventas". Aquí debe seleccionar "Liquidaciones con contrapartes" - "Deuda por contrapartes". También puede solicitar el número de contrato, pero no habrá rotación para el período, solo datos para una fecha específica.
Es importante señalar que los datos de esta tabla pueden no coincidir con el acto de reconciliación. Esto se debe a las peculiaridades del diseño de la documentación. Si el almacenista ingresa en el programa los datos sobre la llegada de los artículos del inventario y el contable realiza la "contabilización", estas pocas horas o días entre operaciones pueden dar lugar a una discrepancia entre las cifras finales. Entonces, si los bienes llegaron al almacén y el almacenista los ingresó, entonces en la tabla "Deuda por contrapartes" aumentará el monto de la deuda con la contraparte, y en la cuenta 60 permanecerá igual. Tan pronto como el contador reciba los documentos y los ingrese en la base de datos, los montos serán iguales.
Para obtener información más detallada sobre el movimiento de documentos, debe hacer doble clic en el proveedor y en el menú que aparece, seleccionar "Documento de liquidación con contraparte" "Documento de movimiento (registrador)".
