El retiro de fondos de la cuenta corriente de la empresa se realiza mediante una chequera. Todas las transacciones bancarias con dinero, incluido el retiro, están estrictamente reguladas y requieren la identificación de las personas involucradas. Por lo tanto, la chequera debe llenarse con sumo cuidado y escrupulosidad. Las manchas, los errores y las correcciones en el cheque son inaceptables y significan un daño al documento.
Instrucciones
Paso 1
Cada cheque contiene campos para que el destinatario los complete por escrito. La escritura a mano y el color de la tinta en un solo cheque deben ser del mismo color. El primer campo que se debe completar es el "Emisor" ubicado en la parte superior del cheque. Permite un nombre corto de la organización (IP o LLC).
Paso 2
La cantidad en el siguiente campo "ON _ R. _ K." lleno de números. Si hay un espacio vacío después de los números, debe tacharse con dos líneas paralelas hasta el final.
Paso 3
Los campos "Lugar de emisión", "Fecha", "Mes en palabras" se rellenan en consecuencia, por ejemplo: " Kaluga "31 de julio de 2009".
Paso 4
En el campo "PAGO" se indica en dativo el apellido, nombre y patronímico del empleado a quien se emite el cheque. El espacio vacío que queda después del texto también se tacha con dos líneas paralelas al final del campo.
Paso 5
En el campo "CANTIDAD POR ESCRITO", el monto del cheque se escribe con letra mayúscula. No se permiten sangrías desde el principio del campo. La entrada de la cantidad termina con la palabra "rublos" o "kopeks". El espacio vacío restante se vuelve a tachar con dos líneas.
Paso 6
En el campo "FIRMAS" se anotan las firmas de las personas autorizadas de la organización. La primera firma generalmente pertenece al director, la segunda al jefe de contabilidad. Si no se proporciona la segunda firma en la tarjeta de firma de muestra, solo el director pone la firma.
Paso 7
En un lugar especialmente designado del sello del cajón, se coloca el sello de la organización. En este caso, el sello no debe ir más allá de los límites del lugar previsto.
Paso 8
En el reverso del cheque en la tabla "Propósito del gasto", se indican las direcciones del gasto con los montos correspondientes para cada ítem. La última línea de la tabla también contiene la primera y (si está disponible) la segunda firma de los funcionarios de la organización.
Paso 9
Debajo de la tabla "Propósito del gasto" en el campo "El monto especificado en este cheque recibido" deberá estar firmado por la persona que recibe los fondos.
Paso 10
A continuación, se completa el campo "Marcas de identificación del destinatario", donde se ingresan los datos del pasaporte del empleado que recibe los fondos mediante cheque.
Los empleados del banco completan otros campos del cheque.
